
政府招商引資財務顧問
政府招商引資財務顧問服務范圍是指財務顧問在政府招商引資的全過程中,為政府提供產業咨詢、政府子基金募集及方案設計、項目投資可行性報告、財務咨詢等服務。具體包括以下幾個方面:
產業咨詢:財務顧問根據政府政策和當地資源稟賦,提供產業定位建議,輸出產業規劃報告,幫助政府確定重點招商方向和項目畫像;
政府子基金:財務顧問協助政府設立或參與產業投資基金,設計基金架構和運作方案,物色合適的LP和GP,為政府提供資金支持和風險分擔;
項目投資可行性報告:財務顧問對擬引入的重大項目進行財務、商業等盡職調查,發現項目的潛在風險并提出相應的建議,評估項目的價值和收益,為政府決策提供參考;
財務咨詢:財務顧問為園區企業提供投融資服務、財務服務、管理咨詢服務等增值服務,同時為園區運營者提供評估企業發展狀況的盡調服務。
政府招商引資財務顧問的流程是指財務顧問在政府招商引資的全過程中,為政府提供專業的財務服務。具體包括以下幾個步驟:

不動產投資信托基金(REITs)
不動產投資信托基金(REITs)是一種以不動產為基礎資產,通過信托方式向公眾募集資金,由專業機構進行管理和運作,向投資者分配收益的金融產品。不動產投資信托基金的流程大致如下:
項目前期培育:發起人(原始權益人)根據政府政策和當地資源稟賦,梳理篩選符合條件的不動產資產,制定產品方案,完善合規手續,解決難點問題,為項目申報做好準備。
項目申報推薦:發起人(原始權益人)向項目所在地省級發展改革委報送項目申報材料,省級發展改革委對項目進行初步審核和受理,并將符合條件的項目納入基礎設施REITs試點項目庫,并向國家發展改革委推薦。
項目咨詢評估:國家發展改革委對推薦的項目進行綜合評估,選取咨詢評估機構,對項目是否符合推薦條件進行評估,并出具評估報告。
項目發行注冊:發起人(原始權益人)與基金管理人、托管人等簽訂相關協議,完成目標資產重組、轉讓等工作,并向中國證監會申請發行注冊。中國證監會對項目進行審核,并出具核準文件。
產品募集上市:基金管理人根據中國證監會核準文件的要求,組織開展產品募集、托管、登記、清算等工作,并在滬深證券交易所掛牌上市交易。
產品存續管理:基金管理人根據基金合同的約定,對基礎設施REITs產品進行存續期管理,包括收取租金、分配收益、披露信息、監督運營等,并按規定繳納稅費。
信托、資管、定融
信托公司通過資產管理計劃,向特定投資者發行定向融資工具,為融資方提供資金支持的業務流程。具體包括以下幾個步驟:
項目申報:信托公司根據融資方的融資需求,向金交所提交項目申報材料,包括融資方的基本情況、財務狀況、還款來源、增信措施等,申請成為金交所會員。
項目審核:金交所對項目進行審核,綜合考量融資方的信用狀況、評級、資金用途、還款能力等,決定是否準入并給出一定的融資額度。
產品設計:信托公司根據項目情況和投資者需求,設計定向融資工具的產品方案,包括產品名稱、期限、利率、還本付息方式、風險提示等,并制定相關的法律文本,如信托合同、認購協議等。
產品備案:信托公司將產品方案和法律文本提交金交所備案,并聘請會計師事務所、律師事務所等中介機構進行盡職調查和審計。
產品發行:信托公司通過承銷商或自身渠道,向特定投資者推介和銷售定向融資工具,并在募集期內完成募集目標。
產品成立:信托公司將募集到的資金劃付給融資方,并在金交所登記備案,發布產品成立公告,產品開始起息。
產品管理:信托公司根據信托合同的約定,對產品進行存續期管理,包括收取租金、分配收益、披露信息、監督運營等,并按規定繳納稅費。
生態環境導向開發(EOD)模式
EOD模式是一種創新的項目組織實施方式,它以生態保護和環境治理為基礎,以特色產業運營為支撐,以區域綜合開發為載體,采取產業鏈延伸、聯合經營、組合開發等方式,推動收益性差的生態環境治理項目與收益較好的關聯產業有效融合,將生態環境治理帶來的經濟價值內部化。
EOD模式的目標是實現可持續發展,將綠水青山變成金山銀山。 EOD模式的項目實施流程大致包括以下幾個步驟:
項目策劃和包裝:項目實施主體根據當地的生態環境問題和產業發展需求,確定項目的建設內容、規模、目標、收益等,設計項目的實施方案和財務方案,完善項目的合規手續,為項目申報做好準備。
項目申報和入庫:項目實施主體將項目實施方案和相關材料報送至縣級及以上生態環境部門,由其通過線上系統申報至省級生態環境部門。省級生態環境部門組織專家論證評估,并出具評估意見,由線上提交生態環境部。生態環境部組織專家論證同意后,準予進入“生態環保金融支持項目儲備庫”。
項目招標和實施:項目實施主體根據項目的實施方式和運作模式,采用市場競爭方式確定項目的運作主體,開展對接招標代理機構、社會資本、金融機構等工作,準備項目的招標、授信、貸款等事宜,并組織、督促、協調項目的開工建設。
供應鏈金融
供應鏈金融流程是指通過供應鏈的雙方加入第三方銀行或保理公司,通過訂單或應收貨款或庫存做抵押或作為標的物,向第三方融資和發放的過程。 供應鏈金融流程一般包括以下幾個步驟:
1.供應鏈企業與核心企業簽訂合同,形成訂單或應收賬款;
2.:供應鏈企業將訂單或應收賬款轉讓給第三方銀行或保理公司,獲得預付款或貸款;
3.供應鏈企業按照合同要求完成貨物的生產、采購、運輸等環節;
4.核心企業按照合同要求驗收貨物,并向第三方銀行或保理公司支付貨款;
5.第三方銀行或保理公司從貨款中扣除預付款或貸款本息,并將剩余部分返還給供應鏈企業。
國有資本經營
國有資本投資運營公司以資本為紐帶、以產權為基礎依法自主開展國有資本運作,不從事具體生產經營活動。國有資本投資運營公司對所持股企業行使股東職責,維護股東合法權益以出資額為限承擔有限責任,按照責權對應原則切實承擔優化國有資本布局、提升國有資本運營效率、實現國有資產保值增值等責任。
國有資本運營公司是一種以財務性持股為主,通過股權運作、基金投資、培育孵化、價值管理、有序進退等方式,盤活國有資產存量,引導和帶動社會資本共同發展,實現國有資本合理流動和保值增值的國有企業一種全新的經營形態。